Europäischer Kreditfonds
Europäischer Kreditfonds konsolidiert die Überwachung von über 20 ABF-Investments auf einer Plattform
Anlageklassen
Die Herausforderung
Portfolio von über 20 ABF-Investments über 8 Anlageklassen, jeweils mit unterschiedlichen Originatoren, Datenformaten, Covenant-Strukturen und Reporting-Kadenz. Das Team verbrachte die ersten zwei Wochen jedes Monats mit der Abstimmung von Datenbändern, der manuellen Prüfung von Eignung und Konzentrationsgrenzen sowie der Erstellung von Überwachungspaketen in Tabellenkalkulationen — was wenig Zeit für die Analyse liess, die tatsächlich Investitionsentscheidungen vorantreibt.
Die Lösung
Zentralisierte Datenerfassung
Automatisiertes Onboarding von Originator-Datenbändern über alle Anlageklassen in ein einziges normalisiertes Datenmodell, wodurch manuelle Formatierung entfällt.
Kontinuierliche Covenant- & Eignungsüberwachung
Automatisierte Covenant-, Eignungs- und Konzentrationsprüfungen laufen bei jeder Datenaktualisierung, wobei Ausnahmen sofort angezeigt werden statt erst am Monatsende entdeckt zu werden.
Cross-Deal Portfolio-Analysen
Einheitliche Ansichten über alle 20+ Investments mit Performancekurven, Vintage-Analyse und Drift-Erkennung zur Unterstützung von Allokationsentscheidungen.
Investorenfertige Überwachungspakete
Standardisiertes Reporting aus verifizierten Daten mit vollständiger Herkunftsnachverfolgung vom Quellband bis zur endgültigen Ausgabe.
Früher haben wir zwei Wochen damit verbracht, Überwachungsdaten zusammenzustellen. Jetzt verbringen wir diese Zeit mit Investitionsentscheidungen — wofür unsere LPs uns tatsächlich bezahlen.
— Head of Portfolio Operations