Administrator für strukturierte Finanzierungen
Corporate Trustee und Administrator automatisiert Verbriefungs-Reporting über 50+ Deals
Anlageklassen
Die Herausforderung
Administration von über 50 Verbriefungs-Deals über mehrere Jurisdiktionen, jeweils mit einzigartiger Wasserfall-Logik, Investoren-Reporting-Vorlagen und Verifizierungsanforderungen. Cash-Management-Berechnungen wurden in deal-spezifischen Tabellenkalkulationen durchgeführt, die von einzelnen Analysten gepflegt wurden, was Schlüsselpersonen-Abhängigkeit und Audit-Risiko schuf. Die Erstellung von Investorenberichten dauerte 3 volle Tage pro Deal pro Periode.
Die Lösung
Automatisierter Wasserfall & Cash Management
Deal-Wasserfall-Logik einmal kodifiziert und automatisch an jedem Zahlungstermin ausgeführt, wodurch manuelle Tabellenkalkulationsberechnungen und Schlüsselpersonen-Risiko entfallen.
Verifizierungs- & Abstimmungs-Engine
Automatisierte Abstimmung von Servicer-Daten gegen Treuhänder-Aufzeichnungen, wobei ausnahmebasierte Workflows manuelle Zeile-für-Zeile-Prüfungen ersetzen.
KI-gestütztes Investoren-Reporting
KI-Agenten entwerfen Investorenbericht-Narrative aus verifizierten Daten. Analysten prüfen und genehmigen, anstatt von Grund auf zu schreiben. Vollständiger Audit-Trail bei jeder Ausgabe.
Multi-Jurisdiktionale Compliance
Standardisierte Vorlagen für EZB-, ESMA- und lokale Regulierungs-Einreichungen, direkt aus Deal-Daten generiert mit vollständiger Datenherkunftsnachverfolgung.
Jeder Deal lebte früher im Kopf einer Person und deren Tabellenkalkulation. Jetzt ist die Logik im System, die Daten sind verifiziert und jeder Analyst kann jeden Deal bearbeiten.
— Managing Director, Strukturierte Finanzierungen